任你博宁波永耀智能财务建设：构建人机协同的智能财务管理模式

　　任你博浙江服务业百强企业——宁波永耀电力投资集团有限公司，在建设世界一流财务管理体系的目标引领下，通过运用机器学习、流程挖掘、RPA等技术，形成人机协同模式下的数字化员工运作体系，

　　宁波永耀电力投资集团有限公司成立于1997年，拥有11家全资子公司（另有分公司29家），主营范围涉及实业投资、勘察设计、安装施工、设备制造、科技信息、招标咨询、物资贸易、汽车运输、酒店物业、农电服务、新能源服务等行业。

　　作为一家大型国企集团，其财务部门分散在各个子公司和业务部门中。在此情况下，财务管理面临着一些挑战，比如：各部门之间信息共享不畅导致的协作困难；系统的冗余、业务的重复性产生的不必要浪费等。

　　此外，作为一个成本中心或业务辅助部门，企业对财务部的效率和质量有着很高的期望。因此，如何构建一个财务统一管理平台来优化流程，提高处理效率和质量，使资源分配在更多的增值业务上，成为了一个亟待解决的问题。

　　针对宁波永耀的需求，利用自身在国内智能财务领域十余年的丰富经验，经过对集团内部的业务和系统构造的深度调研，艺赛旗为其设计了一套全面的超自动化解决方案。

　　在互联共享侧，考虑到财务场景的重复性和通用性任你博，智能财务建设的首要目标是互联共享，宁波永耀以多平台共享集成的方式，将财务共享系统、资金系统、发票系统、决算系统以及各类业务系统进行子系统间的集成，并且通过统一门户实现平台共享，包括自有平台和第三方软硬件平台，从平台层面实现了软硬件的打通，为财务的无人化互联共享铺平了道路。

　　在业务侧，宁波永耀打通了业务侧和财务侧的数据关联，达成业务事件和财务事件的相互驱动，实现了业财数据的联动效应，并且对具有通用性场景和特殊性场景的事件进行划分和活动分解，实现了自动化场景的全面覆盖和多重应用。

　　自动化赋能，自动化赋能是实现打通数据层和应用层障碍的关键，它从下到上分为数据层任你博、挖掘层、应用层和监督层任你博。

　　在数据层该平台具备多系统和多平台的数据采集能力，能持续将一线业务数据汇集到数据中心，对于不规范和无法结构化的数据，则会被汇集到数据湖中。

　　挖掘层作为算法层的辅助层，数据层会源源不断地向挖掘层输送数据养料，借助 AI 算法以流程挖掘为起点，分析业务数据并优化算法，形成“数据-业务”循环。在流程挖掘的基础上，进行数据挖掘，特别是跨部门和组织的大规模数据流转，结合流程挖掘的可视化，可以更好地把握业务范围和场景变化，为业财决策提供参考依据。

　　应用层结合业务需求和用户需求，打造具备业务专业化的应用中心和满足用户需求的业务体验中心。

　　而监督层则通过统一财务平台建立以数据安全流转为核心的监测体系任你博，包括数据安全、业务安全、风险预警及决策评估四大职能，为打通业财一体和互联共享提供外部监测机制。

　　RPA机器人在财务应收账款和应付账款的对账与核销业务中，可以自动获取数据并进行对账，准确无误后核销。完成核销后，自动生成往来核销账龄报表，并将所有数据搬运至财务统一平台的往来款数据舱，实现集中管理。在往来款数据舱中结合公司款项考核指标管理及要求，自动化对数据进行清洗、加工处理。

　　通过建立往来款管理看板，实现往来款台账任你博、往来款分析报告等多维度自动更新；通过建立往来款项监控预警，实现定期推送长期应收款追踪、质保金临期提醒。

　　宁波永耀在数字化过程初期，由于缺少直接付款接口，并且在部分地区，银企直连的建设成本过高，资金管理人员可以利用数字化员工来提取付款申请系统中的信息（如付款账号、户名等），并将其提交至网银等资金付款系统进行实际的付款操作。协助资金管理人员实现资金支付三级审核管理要求，同时有效降低运营成本。

　　在面对大型集团企业间并购系统无法融合的场景时，RPA可以自动从税务系统中提取发票信息，创建发票池台账，并将其反馈至ERP系统，从而实现打通应收账款、销售收入现金流量等相关信息的数据链。同时，自动将双方的关联信息上传至交易对账平台，实现交易双方的多单（如发票、合同、订单、出货单、收货单、审批单、会计凭证）的自动匹配，提高交易处理的准确性和可追溯性。并通过自动化合并抵消凭证，生成报表，极大缩短报表编制的总体时间，确保报表的及时上报。

　　面对会计核算账务处理业务时，可以在实现单据全业务流程联动处理和凭证映射规则标准化的基础上部署RPA，完成可制单单据的账务处理。RPA能实现可制单单据的筛选，定时定岗定人获取风险预警通知、数字化员工工作日志等功能。这些功能将缩短整个账务处理的时间，从而使财务人员能够将更多的精力投入到需要高级分析的财务工作中。

　　构建了一个集团级的数字化风险控制“三库”，包括风险问题库、内控流程库以及稽核监督库。基于内外部审计监督检查时发现的问题，更好地丰富在线稽核规则，同时，部署智能巡检数字化员工，定向反馈督促并整改问题，形成“风险-内控-监督-治理提升”的全链条闭环管控，从而推动风险管理从“事后人控”向“实时智控”转型，有效地降低管控风险。

　　通过构建智能财务平台，宁波永耀财务部门实现了基础性和事务性工作的集中自动化处理，将传统的线下、手工流程转为标准化的线上流程，实现了数据标准化、业务自动化、内控规范化。

　　“数字员工”的全流程“智能+无接触”模式，减少了冗余和重复性作业，降低了人员成本，助力集团财务整体处理效率的大幅提升。

　　智能财务统一平台“多触角式”深入业务，多维度采集数据，实现业务和财务数据的实时共享，通过业务与会计核算的直接连通，可以有效提高业财数据的安全性，降低运营风险。

　　通过构建智能财务统一平台，规范了业务操作流程，强化了财经法规与集团财务制度的执行力，实现数据规则一致性、凭证自动化和标准化财务报表的生成，在充分保障数据安全的前提下，不断提升会计信息质量。

　　宁波永耀智能财务建设适应了集团的规模化发展需求，通过构建多平台大融合趋势下的互联和多人协作财务中心，大幅提高了集团整体财务管理水平和执行力，支持公司整体战略的实现，进一步推动了该集团财务数字化转型的跨越式发展。